签个字出现遗漏在那个报销单之上，公司便会被总部予以通报批评，处在青岛分公司的财务人员，近来切实亲身体会到了“细节决定成败”究竟是什么样的状况。开展于28日的这次突击审查，暴露而不光是流程方面存在的漏洞，还为所有在职场工作的人敲响了警钟：触碰财务红线，哪怕仅有一回，便极有可能陷入“社死”之境。

一把手亲自抓整改

分公司的总经理，在检查的当天，就紧急地召集了全员财务规范会议，会上没有多余的话语，直接将检查报告复印，人手一份，要求每一个人对照自己经手的业务去查找问题，总经理明确地表明态度，以后财务工作就是他本人的“一号督办事项”。

为使责任得以压实，公司做出决定，由财务总监担当牵头之人，于每周五下午组织全体人员开展对《费用报销管理办法》的学习活动；学习之时，大家依次轮流进行文件朗读，之后结合实际存在的报销单在现场查找错误之处，倘若在谁所负责的环节出现了差错，那么谁就必须在现场对出现差错的原因作出解释，一直持续到每个人员皆能够在闭着眼睛的状态下说出“四方签字”究竟是指哪四方为止。

漏报背后的真实困境

这次被查出来的漏报情况，出现在今年二月至五月期间。那个阶段恰好遇上保监局要求呈上季度报表，财务科的那个小王仅仅自己个人就得与五家保险公司去核对数据，每天光是接打各种电话便达到四五十个之多。持续加班一个月过后，一张金额为5000多的会议费的报销单，就在他手上错失了审批签字。

实事求是讲，基层财务工作者们所面临的诸多辛苦，许多人是有所了解的。一方面得去应对上级单位各式各样的检查报表要求，另一方面还要处理公司内部每日几十笔的报销事务，有时真的是满心渴望能多长出几双手臂来。然而制度毕竟是制度，在忙碌过程中出现差错，恰恰表明我们当前的工作流程存在着抗压能力欠缺的潜在问题弊病状况。

砍掉模糊地带

目前，全部报销单均须附带完整明细清单，吃饭的需有菜单，购买文具的要有购物小票，就连打车都得附上起止点截图。不存在明细的单子，财务会直接退回，任凭谁来求情均无济于事。仅这一条，上个月便堵住了七八笔不合规的报销。

更为严格的是，审批权限方面。以往，偶尔会出现这样的情况，领导出差未签字，出纳便先进行打款而后补签。如今，做出明确规定，若不见总部领导签字，那么一分钱均不可动用。经办人、财务、分管经理、总部领导这四个章必须全部盖齐，缺少任何一个，财务就拥有拒绝付款的权力。

谁签字谁负责

新制度推行“双追责”举措 ，打个比方 ，业务员出差所借备用金 ，到期后未归还 ，这种情况下 ，不但经办人会被停发工资 ，而且当时批准借款的分管经理也需在例会上阐述相关情况。如此一来 ，使各级领导在审批款项之际不得不更加审慎思考 ，此人是否值得借款 ，这笔资金是否应当支出。

公司对所有往来款项进行了重新梳理，对于那些挂账时间超过三个月的款项，财务部向经办人和批准人直接发出函件，要求限期进行清理。要是发现属于违规拆借资金的情况，经办人和批准人就需要承担连带赔偿责任，情况严重时还会被移交到纪检部门进行处理。

自己给自己找茬

眼下，财务部每月都会举办一回内部“找茬会”，将上月全部凭证摆放于桌面，众人展开交叉检查，找出他人错误者有奖励，自身错误被找出者要请喝奶茶，这般互查使得诸多小毛病尚未流出便被消除了。

除了定时相互检查之外，另外存在不定时抽查情况。公司总经理偶尔会忽然要求财务人员将某一日的报销凭证全部拿至他的办公地点，自己佩戴上老花眼镜逐张进行核对。这般随时有着可能面临抽查的压力，致使所有人都形成了随手自行检查的习惯，相关单据制作得愈发规范。

教训比经验更值钱

虽此次整改乃因挨批才予以启动的，但呈现的效果却是实实在在的。往昔曾觉着财务制度是供老板瞧的，现今每个人都已明晰，规范的流程实际上是用于保护自身的。只要依据规矩来办理事务，哪怕在将来审计翻查旧账时，也不会将问题追究到你身上。

公司将此次检查所发现的问题制作成了反面教材，放置到新员工入职培训当中，告知众人，于该岗位之上，认真乃是本分，一旦疏忽便极有可能丢掉饭碗，相较于事后进行补救，倒不如从一开始就把每一步都踏踏实实地走好。

在工作里头，你碰到过的最为奇特怪异的报销被拒绝的经历是啥呢，欢迎于评论区域分享你的事情，点赞数量高的三位友人将会获取我们财务部专门打造的“合规标兵”笔记本。